Automatisches Banking

Automatisches Banking

EBICS-konformer Datenaustausch zwischen Salesforce und Banken

Automatisches Banking in Salesforce

JustOn Cash Management ermöglicht EBICS-konformes Banking und damit den automatischen, sicheren Datenaustausch zwischen Salesforce-Anwendungen und Banken.

Konform zum europäischen Electronic Banking Internet Communication Standard (EBICS) können Unternehmen über die App eingehende Zahlungen verwalten, SEPA-Lastschriften auslösen und Transaktionen abgleichen.

Schutz für sensible Finanzdaten

Die Bankanbindung über den europäischen Kommunikationsstandard EBICS garantiert den bestmöglichen Schutz von sensiblen Finanzdaten und ermöglicht flexible Kommunikation mit mehreren Banken (Multibanking).

Die Bankintegration via EBICS empfängt über die direkte Verbindung ohne Drittanbieter Zahlungsinformationen, importiert sie in Salesforce CRM und ordnet sie der entsprechenden offenen Forderung zu.

JustOn_Cash_Management_Payment_Management

Überblick über alle Bankdaten

Automatisches Banking über JustOn Cash Management bietet vor allem einen Vorteil.

Alle Bankdaten, das heißt, die ausgeführten und eingegangenen Zahlungen werden transparent abgebildet und bieten damit jederzeit eine Übersicht über den Cashflow.

Native Entwicklung auf Salesforce

Die von JustOn nativ auf Salesforce entwickelte Bankintegration lässt sich nahtlos in JustOn-Produkte und alle wichtigen auf AppExchange erhältlichen ISV-Anwendungen integrieren – einschließlich Salesforce CPQ & Billing und Salesforce Order Management sowie in jedes beliebige benutzerdefinierte Objekt, das eine Forderung abbildet.

Nutzer arbeiten auf der gewohnten Salesforce-Oberfläche und mit der Sicherheit und Effektivität der weltweit besten CRM-Plattform.

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SCHUFA-BonitätsAuskunft

SCHUFA-BonitätsAuskunft

Automatische SCHUFA-BonitätsAuskünfte für Salesforce

JustOn_Zeit_und_Geld_sparen

Zeit und Geld sparen

Automatische SCHUFA-BonitätsAuskünfte reduzieren Ihren Verwaltungsaufwand.

JustOn_Minimieren _von_Risiken

Risiken minimieren

Prüfen Sie die Liquidität Ihrer Kunden und verringern Sie das Risiko von Zahlungsausfällen.

JustOn_bessere_Kundenbeziehungen

Beziehung stärken

Schaffen Sie die Basis für nachhaltige und vertrauensvolle Zusammenarbeit.

Mehr Vertrauen und Sicherheit

Langfristige Kundenbeziehungen basieren auf Transparenz und Vertrauen. Prüfen Sie daher die Bonität Ihrer Geschäftspartner direkt aus Salesforce heraus. 

Über unsere Software rufen Sie automatisch SCHUFA-BonitätsAuskünfte ab. Wir bieten Ihnen verschiedene Auskunftsarten, die von unserem Partner SCHUFA für den B2B- und  den B2C-Bereich bereitgestellt werden.

Auswahl der Bonitätsauskünfte

JustOn ermöglicht Ihnen den Abruf verschiedener Arten der SCHUFA-BonitätsAuskunft. Für den B2B-Bereich profitieren Unternehmen von:

  • SCHUFA-Kurzauskunft
  • SCHUFA-Kurzauskunft Direkt
  • SCHUFA-Kompaktauskunft
  • SCHUFA-Vollauskunft
  • SCHUFA-NachmeldeService

Im B2C-Bereich sind vor allem die folgenden SCHUFA-Auskünfte relevant:

  • SCHUFA-Auskunft
  • SCHUFA-IdentitätsCheck

Alle Formen der SCHUFA-BonitätsAuskunft werden direkt im Menü unserer Salesforce-Applikation angezeigt und können dort für den jeweiligen Account abgerufen werden.

Abruf über ein berechtigtes Interesse

Um eine SCHUFA-BonitätsAuskunft abrufen zu können, müssen Sie ein berechtigtes Interesse im Sinne der Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO) haben. Die Grundlage ist eine vertraglich fixierte Geschäftsbeziehung zwischen Ihrem Unternehmen und Ihren Kunden. In der JustOn-Applikation zum Abruf der SCHUFA-BonitätsAuskunft können Sie zwischen den folgenden Interessen wählen:

  • Beteiligungsverhältnisse
  • Bonitätsprüfung
  • Forderung
  • Geschäftsanbahnung
  • Kreditentscheidung
  • Überfällige Forderung
  • Versicherungsvertrag
  • Vollstreckungsauskunft

Automatisches Monitoring

Neben der situativen Einschätzung zur Bonität von Geschäftspartnern stellt die App den SCHUFA-Nachmelde-Service bereit. Über ein dauerhaftes Monitoring stehen Unternehmen, die im B2B-Bereich tätig sind, jederzeit aktualisierte Informationen zur Verfügung.

Diese ermöglichen den Vergleich von SCHUFA-Auskünften und helfen, Chancen und Risiken auch über den Geschäftsabschluss hinaus besser abzuschätzen.

Speicherung der Auskünfte

Jede abgerufene SCHUFA-BonitätsAuskunft wird in Salesforce direkt am Kundenaccount gespeichert.

Dort lassen sie sich als pdf-Dokument öffnen und herunterladen.

Die automatische SCHUFA-BonitätsAuskunft für Salesforce ergänzt Ihre 360Grad-Sicht auf Ihre Kunden und mindert das Risiko von Zahlungsausfällen.

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Konformität mit den GoB und GoBD

Konformität mit den GoB und GOBD

GoB und GoBD-Konformität als steuerrechtliche Basis

GoB und GoBD: Die Grundsätze ordnungsgemäßer Buchführung

Seit 2015 gelten in Deutschland die Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung (GoB) sowie die Grundsätze zur ordnungsmäßigen Führung und Aufbewahrung von Büchern, Aufzeichnungen und Unterlagen in elektronischer Form sowie zum Datenzugriff (GoBD) deutschlandweit als steuerrechtliche Basis. Sie legen die Regeln zum Erstellen, Ändern, Ordnen und Archivieren von Rechnungsdokumenten fest.

Seit 2017 drohen bei Nichteinhalten der Grundsätze Geldstrafen.

Um hier sicher zu agieren, empfiehlt sich für Unternehmen die Automatisierung der Abrechnungsprozesse über Software, die bereits konform zu den Grundsätzen arbeitet. Unsere Produkte sind zertifiziert und bieten unseren Kunden diese Sicherheit.

Automatische Finanzprozesse als Lösung

Automatisierte, digitale Finanzprozesse erleichtern die Einhaltung der – auf den ersten Blick komplizierten – Grundsätze enorm und bieten weitreichende Vorteile gegenüber einer manuellen Rechnungserstellung in anderen Programmen.

Softwareprodukte von JustOn gewährleisten die steuerkonforme Rechnungserstellung, die lückenlose, sichere und zeitnahe Archivierung der Daten und Belege sowie die Ordnung der Dokumente.

Darüber hinaus wird die Nachprüfbarkeit aller Buchungen verbessert.

Unternehmen profitieren zum einen von einer Zeitersparnis über das Geschäftsjahr hinweg und zum anderen beim Jahresabschluss, für den in der Software alles bereits vollständig vorliegt.

Zertifizierung nach IDW PS 880 bestätigt Konformität zu GoB und GoBD

JustOn Billing & Invoice Management ist nach dem in Deutschland geltenden Standard für Informationssicherheit IDW PS 880 zertifiziert. Dieses Zertifikat gibt den Nutzern die Sicherheit, dass die Regeln zum Ändern und Archivieren von Rechnungsdokumenten im Abrechnungsprozess eingehalten werden.

Der Standard IDW PS 880 bestätigt damit, dass die automatische Abrechnung über Software von JustOn konform zu den GoB und den GoBD erfolgt.

Selbst wenn sich diese Grundsätze ändern, sind unsere Kunden auf der sicheren Seite, da unsere Software regelmäßig an die neuen Vorschriften angepasst wird.

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Rechnungsmanagement

Rechnungsmanagement

Rechnungserstellung und -versand in Salesforce

Automatische Rechnungserstellung

JustOn automatisiert Ihre Rechnungserstellung und bietet Ihnen ein effizientes Rechnungsmanagement in Salesforce.

Automatisch erfasst die Software Kunden- und Vertragsdaten sowie Produkt- und Preisinformationen. Die relevanten Daten können in Salesforce CRM, aber auch anderen IT-Systemen (CRM, ERP, Projektmanagement, Vorgangsverwaltung) liegen.

JustOn bereitet diese Daten auf, erstellt, versendet und archiviert Ihre Rechnungen automatisch. Sie entscheiden über Design, die Abrechnungszeiträume und den Grad der Automatisierung.

Automatischer Rechnungslauf

Das Kernstück unserer Rechnungssoftware ist der automatische Rechnungslauf, der aus den erfassten Daten Ihre Rechnungen, Proformarechnungen oder Gutschriften erzeugt. Dabei bestimmen Sie den Grad der Automatisierung selbst.

Der automatische Rechnungslauf übernimmt im Rechnungsmanagement folgende Arbeitsschritte:

  • Erfassen von Kunden- und Vertragsdaten
  • Erfassen von Produkt- und Preisinformationen
  • Aufbereitung der Rechnungsdaten
  • Erzeugen und Aktualisieren von Rechnungsentwürfen
  • Erzeugen von Rechnungen, Proformarechnungen und Gutschriften

Storno, Gutschrift und mehr

Außerdem können Sie über JustOn Billing & Invoice Management:

  • Rechnungen stornieren
  • Rechnungen manuell anlegen
  • Teilgutschriften, Ausgleichszahlungen und Erstattungen veranlassen
  • Rechnungsläufe mit unterschiedlichen Abrechnungsperioden definieren
  • Rechnungsläufe manuell oder automatisiert starten
  • Rechnungen zentral für mehrere Tochtergesellschaften erstellen

Rechnungen im Corporate Design

Gestalten Sie mit JustOn Rechnungen ganz nach Ihren Vorstellungen. Sie verfügen über unbegrenzte Gestaltungsmöglichkeiten und vielfältige Vorlagen, die Sie nach eigenen Wünschen an Ihr Corporate Design anpassen können.

Unsere Software bietet Ihnen im Einzelnen:

  • unbegrenzte Gestaltungsmöglichkeiten für Ihr Rechnungslayout
  • die Möglichkeit, E-Mail-Inhalte zu definieren
  • eine breite Auswahl an Sprachen
  • verschiedene Nummern– und Datumsformate
  • mehrere Varianten zum Anzeigen von Nutzungsdaten
  • unterschiedliche Gestaltung für mehrere Mandanten oder Standorte

Steuerkonforme Rechnungsstellung

Steuerkonform abrechnen: Diese Hürde können Unternehmen mit der Automatisierung ihrer Abrechnungsprozesse durch JustOn nehmen.

Steuerrechtliche Anforderungen, nationale, europäische und internationale Steuersätze und andere relevante Steuerregeln können mit Hilfe von JustOn Billing & Invoice Management gelöst werden.

Die Software ermöglicht, dass Unternehmen in ihrer Abrechnung den GoB und den GoBD als steuerrechtliche Grundlage in Deutschland folgen, bei grenzüberschreitenden Geschäften innerhalb der EU Mehrwertsteueridentifikationsnummern prüfen oder für Handelsbeziehungen mit den USA und Kanada konform den nordamerikanischen Steuerregeln abrechnen können.

Versand und Archivierung der Rechnungen

JustOn versendet und archiviert Ihre Rechnungen automatisch. Wählen Sie aus unterschiedlichen Versandkanälen die Variante, die Ihre Kunden wünschen.

Für die Auslieferung von Rechnungen unterstützt JustOn die folgenden Kanäle:

  • Versand per Post
  • E-Mail-Versand von pdf- und xml-Dokumenten
  • Integration in E-Invoicing-Dienste (z.B. basware)
  • Upload in Cloud-Speichersysteme wie google drive oder amazonS3
  • komfortable Archivierung Ihrer Rechnungen
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Vertragsmanagement

Vertragsmanagement

Vertragsmanagement für digitale Geschäftsmodelle

Vertragsmanagement als stabile Basis

Verträge und das Vertragsmanagement bilden das Fundament jedes Geschäfts. Egal, ob Ihr Vertragsmodell auf wiederkehrenden Abrechnungen (Abonnement, Subscription), einmaligen Verkäufen von Produkten und Dienstleistungen oder Verbrauchsdaten basiert: Über JustOn rechnen Sie diese Modelle oder Kombinationen davon direkt ab.

Damit ist die Software ideal geeignet, zukunftsweisende Geschäftsmodelle abzurechnen, die auf der Basis von Subscriptions, Provisionen oder Marktplatzszenarien arbeiten.

JustOn erfasst automatisch alle relevanten Daten aus Salesforce oder anderen CRM-, ERP-, Projektmanagement- und Vorgangsverwaltungssystemen als Grundlage für die Rechnungsstellung.

Jedes Vertragsmodell abbildbar

Sie bilden in unserer Software manuell oder automatisch Ihre Verträge ab. Die entstandenen Fakturierungspläne dienen als Basis für die zu erzeugenden Rechnungen. Sie enthalten neben relevanten Kundendaten Informationen zu Produkten und Dienstleistungen, die als Rechnungsposten auf den erzeugten Rechnungen erscheinen.

JustOn ermöglicht Ihnen, Verträge flexibel zu gestalten mit:

  • Vertragslaufzeiten (Anfangs- und Enddatum)
  • automatischen Verlängerungen
  • Kündigungsbedingungen
  • automatische regelbasierte Preisanpassung

Sie können Rechnungen auch direkt aus beliebigen Objekten oder Opportunities erzeugen und damit die speziellen Vertragsobjekte umgehen.

Unbegrenzte Preismodelle

Über JustOn lässt sich innerhalb weniger Minuten jedes Preis- bzw. Geschäftsmodell abbilden und abrechnen. Die Software bietet Ihnen eine Vielzahl von vorkonfigurierten Modellen und die Möglichkeit, neue Modelle nach eigener Vorstellung zu konfigurieren. Definieren Sie Preismodelle und Abrechnungszeiträume selbst und verändern oder skalieren Sie sie jederzeit prozessorientiert.

JustOn bietet Ihnen unzählige Möglichkeiten zur Konfiguration Ihres Angebots an Produkten und Dienstleistungen. Definieren Sie ohne viel Aufwand und in unbegrenzter Zahl alle Preis- und Berechnungsmodelle:

  • einmalige Zahlungen (Produkte, Dienstleistungen)
  • wiederkehrende Zahlungen (Abonnements, Subscriptions)
  • verbrauchsbasierte Zahlungen (Zeit, Klicks, Anzahl, Bestellungen)
  • provisionsbasierte Verträge (Umsatz, Menge)
  • Flatrates und Staffelpreise
  • Mengenrabatte oder Set-Preise mit einer Mindestgebühr
  • Preise mit Start- und Enddatum
  • Ratenzahlungen

Abonnements, Provisionen und Marktplätze

Egal, ob Sie einen Marktplatz betreiben, Abonnements verkaufen oder Service-Pauschalen zusammen mit individuellen Verbrauchsdaten abrechnen – JustOn Billing & Invoice Management bietet für jedes Geschäftsmodell die passende Rechnungslösung. Dabei stellen mehrere Empfänger, mehrere Währungen oder verschiedene Sprachen kein Hindernis dar.

Innovative, zukunftsweisende Geschäftsideen zeichnen sich durch Flexibilität aus. Mit JustOn gestalten Sie Ihre Geschäftsmodelle so flexibel, dass sie den sich schnell verändernden Marktbedingungen und Kundenbedürfnissen in der digitalen Wirtschaft bestmöglich entsprechen.

Flexible Preismodelle und breite Angebotspaletten verbessern die Kundenbindung und werden zum Motor für Ihr Unternehmen.

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Analysen und Reports

Analysen und Reports

Datenanalysen für erfolgreiches Liquiditätsmanagement

Schlüsselkennzahlen im Überblick

JustOn bietet Ihnen neben der automatisierten Abrechnung ein flexibles System, über das Analysen von Daten und Reports möglich sind.

Über vorkonfigurierte Reports, die Sie leicht an Ihre Bedürfnisse anpassen können, behalten Sie jederzeit den Überblick über Ihre Finanzen, Kunden und Schlüsselkennzahlen.

Die Analyse Ihrer Daten wird zur Basis für Wertschöpfung und neue Geschäftsmodelle und stellt damit einen konkreten Mehrwert für Ihr Unternehmen dar.

Umsatzdaten in Echtzeit

JustOn erlaubt Ihnen Echtzeitzugriff auf Ihre Umsatzdaten. Auf dieser Basis können Sie neue Geschäftsmodelle entwickeln, die Kundenbindung verbessern und Ihr Unternehmen zielgerichtet, finanzbasiert steuern.

Automatisierte Reports von JustOn geben z.B. Einblicke in wiederkehrende Einnahmen, einmalige Einnahmen und Nutzungsdaten.

Die konsequente Nutzung und Auswertung von Daten wird zum wichtigen Motor für das Unternehmenswachstum.

Übersicht über Einnahmen und KPI

Mit unseren Datenanalysen und Reports erhalten sie nicht nur den Überblick über ihre Einnahmen, sondern ebenso über alle relevanten Schlüsselkennzahlen (KPI).

Automatische Reports und Analysen ermöglichen außerdem die fundierte Auswertung von Schlüsselkennzahlen:

360-Grad-Sicht auf die Kunden

Analysen und Reports gewinnen in Bezug auf den Kunden und die Kundenfluktuation zunehmend an Bedeutung. Transparente Reports zeigen das Zahlungsverhalten auf, über das auf zukünftiges Kundenverhalten geschlossen, die Abwanderung von Kunden frühzeitig erkannt und im besten Fall verhindert werden kann.

Dafür bietet JustOn ein Reporting-System, das verschiedene Daten kombiniert:

  • Kunden- und Verbrauchsdaten
  • Trouble-Ticket- und Order-Management-Daten
  • Abrechnungs- und Buchhaltungsdaten

Kundenspezifische Reports unterstützen Sie dabei, Kundenprofile zu generieren, mit Hilfe derer Sie die Kundenbindung verbessern können.

Daten sind Mehrwert

Das Analysesystem von JustOn ermöglicht Ihnen die Prognose von Erträgen und schafft damit eine stabile Basis für die Entwicklung Ihres Unternehmens, Ihrer Produkte und Dienstleistungen in der Zukunft.

Mit der Erweiterung der Analysefunktionen um vertragsbasierte Daten und dem Einblick in relevante Schlüsselkennzahlen lässt sich z.B. anhand aktueller Verträge oder Abonnements eine Echtzeitvorschau erwarteter Erträge erzeugen.

JustOn berücksichtigt dabei auch die Rechnungsabgrenzung. Diese stellt bei der Umsatzvorhersage eine besondere Herausforderung dar, da Umsätze nicht immer in der Periode gebucht werden, in der sie abgerechnet werden (revenue recognition).

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Automatischer Zahlungsabgleich

Automatischer Zahlungsabgleich

Abgleich von Zahlung und Rechnung in Salesforce

Zahlungsabgleich im Online-Banking

Zum automatischen Zahlungsabgleich greift JustOn Cash Management über eine EBICS-konforme Integration auf Ihre Bankkonten zu und prüft den Zahlungseingang. Dabei ist gleichgültig, ob die Zahlung über einen Payment Provider, einen SEPA-Lastschrifteinzug oder direkt erfolgt ist.

Das System ordnet eingehende Zahlungen den in der Salesforce Org hinterlegten Forderungen zu und gleicht sie gegeneinander ab. Der Abgleich von Zahlung und Rechnung erfolgt automatisch.

Im nächsten Schritt werden die offenen Forderungen als beglichen markiert.

Direkte Verknüpfung zum Mahnwesen

Sind Zahlungen nicht eingegangen, kann nun der automatische Mahnlauf angestoßen werden, um Erinnerungen und Mahnungen zu generieren und zu versenden.

Selbstverständlich lassen sich der automatische Zahlungsabgleich und der sich anschließende Mahnprozess ortsunabhängig und jederzeit nutzen, da sie zu 100% in die Salesforce-Plattform integriert sind.

Schlüsselkennzahlen im Überblick

Der automatische Zahlungsabgleich stellt sicher, dass Zahlungen pünktlich und sicher eingehen und ist damit eine wichtige Grundlage für ein erfolgreiches Liquiditätsmanagement.

Hilfreich sind dabei die umfangreichen Analysefunktionen unserer Software. Über vorkonfigurierte oder individuelle Reports erhalten Sie einen Überblick über alle Transaktionen und Ihren aktuellen Cashflow. Außerdem hilft Ihnen die Analyse des Zahlungsabgleichs, Prognosen zur Kundenfluktuation (churn) aufzustellen.

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Debitorenmanagement

Debitorenmanagement

Zuverlässiges Zahlungs- und Forderungsmanagement

Automatisches Debitorenmanagement

JustOn löst Ihre Herausforderungen im Debitorenmanagement.

Die Software steuert den Prozess von der Buchung einer Rechnung, über die Prüfung des Zahlungseingangs bis hin zur Verwaltung von Gutschriften, zum Erstellen von Mahnungen sowie zur Registrierung und Verbuchung des Zahlungseingangs.

Vorkonfigurierte Einnahmeberichte helfen Ihnen, säumige Zahler zu finden und ausstehende Beträge anzumahnen.

Überblick über Saldi

Saldoübersichten und Einnahmeberichte zeigen alle Transaktionen Ihrer Kunden auf einen Blick: egal, ob ausstehende Beträge oder Guthaben. Die 360-Grad-Sicht auf den Kunden unterstützt Sie, die Kundenbetreuung zu verbessern.

Mit JustOn haben Sie die Saldoeinträge Ihrer Kunden immer im Blick:

  • Rechnungen
  • Gutschriften
  • Zahlungsvorgänge
  • Erstattungen
  • Vorauszahlungen
  • Mahngebühren

Schnelle Zahlung und fehlerfreie Zahlungserfassung

JustOn Cash Management registriert Zahlungseingänge aus externen Systemen und weist sie offenen Forderungen zu.

Vorkonfigurierte Schnittstellen zu Zahlungsanbietern ermöglichen schnellere Zahlungen:

  • Mollie
  • Adyen

JustOn unterstützt Zahlungen, Zahlungsüberwachung und Zahlungsabgleich außerdem über

Zuverlässiger Mahnprozess

JustOn Billing & Invoice Management erstellt und versendet automatisch Mahnungen zu ausstehenden Zahlungen. So werden offene Forderungen durch Ihre Kunden schneller beglichen.

Die integrierte Mahnungsfunktion unterstützt Sie beim

  • Nachverfolgen und
  • Einfordern ausstehender Zahlungen

Definieren Sie im Mahnprozess selbst, wie Ihre Kunden die Forderungen zu begleichen haben:

  • Mahnstufen
  • Zahlungsfristen
  • Mahnkosten

Übertragung in die Buchhaltung

JustOn Billing & Invoice Management unterstützt den Datentransfer in externe Buchhaltungssysteme wie DATEV, SAP oder Sage. Die direkte Übertragung von Rechnungs- und Zahlungsdaten sowie relevanter Buchungsvorschläge an den Steuerberater funktioniert spielend einfach.

Hierbei unterstützt sie JustOn durch folgende Funktionen:

  • Erzeugen von Buchungsvorschlägen für Rechnungen
  • flexiblen Rechnungsexport von CSV-Dateien
  • Erzeugen von Kontoauszügen, die Transaktionen eines Kunden für einen bestimmten Zeitraum zusammenfassen
  • Vorkontierung und Anlegen von Sachkonten

Direkter Datentransfer zu DATEV

Der gemeinsam von JustOn und dem Technologiepartner DATEV entwickelte JustOn Connector for DATEV ermöglicht die sichere und direkte Übertragung von Daten aus JustOn an DATEV Unternehmen online.

Übertragen Sie mit dem JustOn Connector for DATEV alle für die Buchhaltung relevanten Dokumente und Daten in die Systeme der DATEV und damit zu Ihrer Steuerberatung.

Laden Sie sich die Testversion auf dem Salesforce-Marktplatz AppExchange herunter.

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